# Zahlungsverbuchung konfigurieren

Konfigurieren Sie, wie eingehende Mollie-Zahlungen in Ihrer Buchhaltung verbucht werden. Die Mollie Integration bietet dabei zwei Möglichkeiten zur Zahlungsverbuchung:

1. **Automatische Verbuchung** – Zahlungen werden bei Eingang automatisch gebucht
2. **Manuelle Verbuchung** – Sie buchen Zahlungen manuell über eine Aktion

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## 1. Automatische Verbuchung einrichten

### 1.1 Funktion aktivieren

1. Öffnen Sie *"Mollie Setup"*
2. Navigieren Sie zum Bereich "*Zahlungsverbuchung" (Payment Application)*
3. Aktivieren Sie *"Zahlungen automatisch buchen"*

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### 1.2 Journal konfigurieren

Treffen Sie für alle vier Felder der *Payment Application* eine Auswahl. Wählen Sie ein Vorlage für *Zahlungsbuchungen* im Buchungsblattvorlage (*Journal Template*), sowie für das *Buchungsblattstapel* (*Journal Batch)* einen Stapel. Für das letzte Feld *Zahlungsartcode* (*Payment Method Code*) wählen Sie einen Code zur Identifikation von Mollie-Zahlungen aus.

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### 1.3 Ausgleichskonto festlegen

Der nächste Auswahlpunkt muss konfiguiert werden. Wählen Sie ein *Mollie-Bank Konto (Mollie Bank Account)* aus. Für die *Ausgleichskontoart* *(Bal. Account Type)* muss entweder ein Sachkonto oder ein Bankkonto gewählt werden. Die richtige Kontonummer für die *Ausgleichkontonr. (Bal. Account No.)* muss angeklickt werden.

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ZYOPZDX8e3y8A2bFO2pn" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

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## 2. Manuelle Verbuchung

### 2.1 Wann manuelle Verbuchung?

* Automatische Verbuchung deaktiviert – Wenn Sie Zahlungen selbst steuern möchten
* Ausnahmen – Bei Sonderfällen oder abweichenden Beträgen
* Nachholend – Für Zahlungen vor Aktivierung der Automatik

### 2.2 Voraussetzungen

Für die manuelle Verbuchung:

* Zahlung muss Status **"Paid"** haben
* Zahlungsverbuchung muss konfiguriert sein (Journal, Konten)

Folgen Sie im Dynamics Business dem Pfad:

*Verkauf* - Gebuchte Verkaufsrechnungen -Zahlungen anwenden

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/SSW6orfXxtXcj9lGpiDj" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% stepper %}
{% step %}

### Rechnung öffnen

* Navigieren Sie zu "**Gebuchte Verkaufsrechnungen".**
* Öffnen Sie die Rechnung mit der zu verbuchenden Zahlung.
* Prüfen Sie den Status: Muss **"Paid"** sein.
  {% endstep %}

{% step %}

### &#x20;Zahlung anwenden

* Klicken Sie auf **"Zahlung anwenden"** in der Aktionsleiste.
* Das System erstellt automatisch:
  * Einen Zahlungsjournaleintrag
  * Den Ausgleich mit dem offenen Posten
    {% endstep %}

{% step %}

### Ergebnis prüfen

* Der offene Posten sollte ausgeglichen sein.
* Im Zahlungs-Log erscheint ein neuer Eintrag.
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

### 2.3 Alternative: Aus der Transaktionsliste

1. Öffnen Sie die **Mollie Transaktionsliste.**
2. Wählen Sie die gewünschte Transaktion.
3. Klicken Sie auf *"Zahlung anwenden".*

### &#x20;2.4 Erstellte Buchung

* **Belegart** (Zahlung)
* **Kontoart** (Debitor)
* **Kontonr.** (Debitorennr. aus Rechnung)&#x20;
* **Betrag** (Negativer Rechnungsbetrag)
* **Ausgleich** (Rechnungsnummer)
* **Ausgleichskontoart** (Wie in Einrichtung)
* **Ausgleichskontonr.** (Wie in Einrichtung)

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## 3. Zahlungs-Log

Jede Verbuchung wird protokolliert. Öffnen Sie durch die Suchfunktion das "*Mollie Setup"*. Anschließend wählen Sie "*View"* aus. Dort sind die *Zahlungs-Logs* sowie auch die *Webhook-Logs* zu finden. Alle Einträge mit Details werden aufgelistet und sind dort ersichtlich.

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/tjlOMgLT2WGGS94q2IbX" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="success" %}
**Empfehlung:** Nutzen Sie nach Möglichkeit die automatische Verbuchung über Webhooks – das spart Zeit und vermeidet Fehler.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**Batching:** Bei vielen offenen Zahlungen können Sie die Transaktionsliste filtern und mehrere Zahlungen nacheinander anwenden.
{% endhint %}


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