Zahlungsverbuchung konfigurieren

Automatische und manuelle Zahlungsverbuchung konfigurieren

Konfigurieren Sie, wie eingehende Mollie-Zahlungen in Ihrer Buchhaltung verbucht werden. Die Mollie Integration bietet dabei zwei Möglichkeiten zur Zahlungsverbuchung:

1. Automatische Verbuchung – Zahlungen werden bei Eingang automatisch gebucht
2. Manuelle Verbuchung – Sie buchen Zahlungen manuell über eine Aktion

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1. Automatische Verbuchung einrichten

1.1 Funktion aktivieren

1. Öffnen Sie "Mollie Setup"
2. Navigieren Sie zum Bereich "Zahlungsverbuchung" (Payment Application)
3. Aktivieren Sie "Zahlungen automatisch buchen"

1.2 Journal konfigurieren

Treffen Sie für alle vier Felder der Payment Application eine Auswahl. Wählen Sie ein Vorlage für Zahlungsbuchungen im Buchungsblattvorlage (Journal Template), sowie für das Buchungsblattstapel (Journal Batch) einen Stapel. Für das letzte Feld Zahlungsartcode (Payment Method Code) wählen Sie einen Code zur Identifikation von Mollie-Zahlungen aus.

1.3 Ausgleichskonto festlegen

Der nächste Auswahlpunkt muss konfiguiert werden. Wählen Sie ein Mollie-Bank Konto (Mollie Bank Account) aus. Für die Ausgleichskontoart (Bal. Account Type) muss entweder ein Sachkonto oder ein Bankkonto gewählt werden. Die richtige Kontonummer für die Ausgleichkontonr. (Bal. Account No.) muss angeklickt werden.

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2. Manuelle Verbuchung

2.1 Wann manuelle Verbuchung?

• Automatische Verbuchung deaktiviert – Wenn Sie Zahlungen selbst steuern möchten
• Ausnahmen – Bei Sonderfällen oder abweichenden Beträgen
• Nachholend – Für Zahlungen vor Aktivierung der Automatik

2.2 Voraussetzungen

Für die manuelle Verbuchung:

• Zahlung muss Status "Paid" haben
• Zahlungsverbuchung muss konfiguriert sein (Journal, Konten)

Folgen Sie im Dynamics Business dem Pfad:

Verkauf - Gebuchte Verkaufsrechnungen -Zahlungen anwenden

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Rechnung öffnen

• Navigieren Sie zu "Gebuchte Verkaufsrechnungen".
• Öffnen Sie die Rechnung mit der zu verbuchenden Zahlung.
• Prüfen Sie den Status: Muss "Paid" sein.

2

Zahlung anwenden

• Klicken Sie auf "Zahlung anwenden" in der Aktionsleiste.
• Das System erstellt automatisch:

  • Einen Zahlungsjournaleintrag
  • Den Ausgleich mit dem offenen Posten

3

Ergebnis prüfen

• Der offene Posten sollte ausgeglichen sein.
• Im Zahlungs-Log erscheint ein neuer Eintrag.

2.3 Alternative: Aus der Transaktionsliste

1. Öffnen Sie die Mollie Transaktionsliste.
2. Wählen Sie die gewünschte Transaktion.
3. Klicken Sie auf "Zahlung anwenden".

2.4 Erstellte Buchung

• Belegart (Zahlung)
• Kontoart (Debitor)
• Kontonr. (Debitorennr. aus Rechnung)
• Betrag (Negativer Rechnungsbetrag)
• Ausgleich (Rechnungsnummer)
• Ausgleichskontoart (Wie in Einrichtung)
• Ausgleichskontonr. (Wie in Einrichtung)

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3. Zahlungs-Log

Jede Verbuchung wird protokolliert. Öffnen Sie durch die Suchfunktion das "Mollie Setup". Anschließend wählen Sie "View" aus. Dort sind die Zahlungs-Logs sowie auch die Webhook-Logs zu finden. Alle Einträge mit Details werden aufgelistet und sind dort ersichtlich.

Empfehlung: Nutzen Sie nach Möglichkeit die automatische Verbuchung über Webhooks – das spart Zeit und vermeidet Fehler.

Batching: Bei vielen offenen Zahlungen können Sie die Transaktionsliste filtern und mehrere Zahlungen nacheinander anwenden.